ঢাকা, মঙ্গলবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯, ২ আশ্বিন ১৪২৬

এলআর গ্লোবালের ছয় মিউচুয়াল ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ

২০১৯ সেপ্টেম্বর ০৮ ০৯:২১:১৬
এলআর গ্লোবালের ছয় মিউচুয়াল ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ

বহুজাতিক সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ লিমিটেড তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ছয়টি মিউচুয়াল ফান্ডের নিট সম্পদমূল্য প্রকাশ করেছে। আজ রোববার থেকে পরবর্তী ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত ওই সম্পদমূল্য কার্যকর থাকবে বলে এলআর গ্লোবালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ৫ সেপ্টেম্বর কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১২১ কোটি ৫৩ লাখ ৫৬ হাজার ১৩৪ টাকা ৪৩ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১১৯ কোটি ২৫ লাখ ২৬ হাজার ৩৯৪ টাকা শূন্য সাত পয়সা।

এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১২০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ১৩ পয়সা ও বাজারমূল্যে ৯ টাকা ৯৪ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।


গ্রীন ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ৫ সেপ্টেম্বর কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১৪৯ কোটি ৭৫ লাখ ৬৮ হাজার ৯৫০ টাকা ৭৯ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১৪৭ কোটি ৯৬ লাখ ৫৯ হাজার ৫৮৫ টাকা ৭৮ পয়সা।

এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১৫০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৯ টাকা ৯৮ পয়সা ও বাজারমূল্যে ৯ টাকা ৮৬ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।


এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ৫ সেপ্টেম্বর কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০০ কোটি ৭৪ লাখ ৭৩ হাজার ৪৮৬ টাকা ৮৩ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১০০ কোটি ২১ লাখ ৫৫ হাজার ৬৭৬ টাকা ২৭ পয়সা।

এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১০০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা শূন্য সাত পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা শূন্য দুই পয়সায় দাঁড়িয়েছে।

এমবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ৫ সেপ্টেম্বর কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৯৮ কোটি ৭২ লাখ ১১ হাজার ৫২১ টাকা ৯৬ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১০১ কোটি ৭৭ লাখ ২৪ হাজার ৯৬২ টাকা শূন্য তিন পয়সা।

এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১০০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৯ টাকা ৮৭ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ১৮ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।


এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ৫ সেপ্টেম্বর কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৩০৭ কোটি ২৪ লাখ ৯৬ হাজার ১৩৫ টাকা ৭৩ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ৩২৫ কোটি ৬৪ লাখ ১৩ হাজার ৭২৭ টাকা ৮৮ পয়সা।

এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ৩১১ কোটি আট লাখ টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৯ টাকা ৮৮ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৪৭ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।


এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ৫ সেপ্টেম্বর কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১১০ কোটি ২৮ লাখ এক হাজার ৬৫৫ টাকা ৯৫ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১১০ কোটি ৪৯ লাখ ৪৬ হাজার ৪৭৫ টাকা ৬৮ পয়সা।

এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১০৮ কোটি ৫০ লাখ টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ১৬ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ১৮ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।

শেয়ারবার্তা / হামিদ

সংবেদনশীল তথ্য এর সর্বশেষ খবর

উপরে